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    营收利润双降!第一创业自营及交易业务亏损6700万元,旗下公募基金公司业绩曝光

    案例介绍

    优秀设计师

    • 项目名称: 营收利润双降!第一创业自营及交易业务亏损6700万元,旗下公募基金公司业绩曝光
    • 服务项目: 社会新闻
    • 设计时间: 2022-08-28 03:30:03

     

      华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 叶青 北京报道

      8月26日晚,第一创业证券股份有限公司(下称“第一创业”,002797.SZ)发布2022年半年度报告。上半年,公司实现营业总收入13.28亿元,同比下降9.08%;归属于上市公司股东的净利润为2.87亿元,同比下降18.34%。

      截至8月26日收盘,第一创业报收于6.3元,下跌0.94%,当日成交额2.77亿元,市值264.8亿元。从资金流向数据方面看,8月26日主力资金净流入407.18万元,游资资金净流出397.38万元。

      面对业绩回落,有股民在股吧上评论:营业收入和净利润持续下降,自营业务还出现亏损,下周的股价还能走稳吗?

      自营投资及交易业务亏损6700万元

      据天眼查显示,第一创业成立于1998年01月12日,于2016年05月11日在深交所上市,主营业务为证券经纪、财务顾问、证券承销、证券自营、证券资产管理以及资本中介等业务,并通过全资子公司从事直投、期货经纪、金融产品投资和其他另类投资等业务,通过控股子公司从事投资银行和基金管理业务。

      半年报显示,2022上半年,公司主营收入13.28亿元,同比下降9.08%;归母净利润2.87亿元,同比下降18.34%;扣非净利润2.67亿元,同比下降23.02%。

      其中,2022年第二季度,公司单季度主营收入7.97亿元,同比下降27.39%;单季度归母净利润2.15亿元,同比下降36.28%;单季度扣非净利润1.99亿元,同比下降40.91%;负债率67.36%,投资收益3.8亿元。

      针对业绩回落,《华夏时报》记者拨打电话询问,但截至发稿,电话始终无人接听。

      在主营业务方面,2022年上半年,第一创业证券经纪及信用业务实现营业收入3.27亿元,同比下降9.23%;自营投资及交易业务营业收入为亏损0.67亿元;固定收益业务实现营业收入2.07亿元,同比上升32.24%;投资银行业务实现营业收入0.98亿元,同比上升89.45%。

      与此同时,资产管理业务实现营业收入5.82亿元,同比上升22.02%;私募股权基金管理与另类投资业务实现营业收入0.47亿元,同比下降41.24%。上海某私募基金经理杨涛对《华夏时报》记者表示,上半年第一创业证券自营和交易业务下滑明显,亏损6669.36万元,这与去年同期盈利1.81亿元形成明显对比。

      杨涛称,具体来看,其中公允价值变动收益为-9720.61万元,由盈转亏;投资收益为3.80亿元,同比下滑34.29%。第一创业自营投资及交易业务主要为权益类证券投资、权益类衍生品投资以及新三板做市业务,而且也采用多策略组合方式,不过,今年上半年还是出现下滑。

      2022年上半年,国内外形势复杂多变,金融市场波动加剧,A 股震荡调整,市场活跃度较去年同期有所提升。据Wind数据统计,2022年上半年,A股总成交金额114.11万亿元,同比上升6.39%;融资融券余额明显回落,截至2022年6月末为16,033.31亿元,较上年末下降12.49%。大幅波动的市场环境下,投资者对优质财富管理的需求凸显。

      正是由于市场活跃度有明显提升,在证券经纪及信用业务方面,截至今年6月末,第一创业融资融券本金余额63.54亿元,较上年末下降12.83%;公司融资融券客户平均维持担保比例290.61%。其中,固定收益产品投资交易业务银行间和交易所市场的债券交易量为26117.46亿元,同比增长42.04%。银行间市场做市交易量为8619.46亿元,同比增长67.18%。

      创金合信上半年净利润8366万元

      据了解,第一创业的资管业务主要分为两部分,券商资管业务与公募基金管理业务。

      在券商资管业务上,上半年公司持续提升主动管理能力和产品创设能力,打造ESG、FOF投资先发优势和ABS业务特色,布局公募REITs业务,夯实投研和风险管理能力。截至2022年6月30日,公司资产管理业务受托管理资金总额为566.21亿元,较2021年末减少18.32亿元,降幅为3.13%。

      作为以资产管理业务为核心的证券公司,第一创业上半年的最大收入来源为资管业务,第一创业控股子公司创金合信的相关数据也在半年报中曝光。截至2022年6月30日,创金合信设立并在存续期的产品364只,其中私募资产管理计划280只,证券投资基金84只。

    营收利润双降!第一创业自营及交易业务亏损6700万元,旗下公募基金公司业绩曝光

      半年报显示,截至2022年6月30日,创金合信受托管理资金总额7,741.16亿元,较2021年末下降365.99亿元,降幅为4.51%。其中,公募基金管理规模 888.41亿元,较2021年末增长196.80亿元,增幅为28.46%。而在公募基金方面,子公司创金合信基金上半年收入4.78亿元,净利润8366.86万元。

      记者注意到,创金合信旗下一公募产品的基金经理发生了变动。8月19日,王妍不再担任创金合信聚鑫债券的基金经理。

      据了解,王妍曾就职于天相投资顾问有限公司担任总裁业务助理,2009年加入第一创业证券资产管理部任高级研究员,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司任行业投资研究部执行总监、基金经理。创金合信聚鑫债券a(012317)、创金合信聚鑫债券c(012318)成立于2021年8月12日,不过,今年来该基金业绩并不理想,截至2022年8月18日,其今年来收益率为-2.08%、-2.34%,成立来收益率为-5.12%、-6.80%,累计净值为0.9488元、0.9320元。

      在固收方面,第一创业称,2022年上半年,由于各品种债券承销商持续扩容,行业竞争白热化,公司固定收益产品销售数量3182只,同比上升22.06%;固定收益产品销售金额912.68亿元,同比下降 32.13%。

      而在投行方面,报告期内,股权融资业务方面,一创投行完成IPO项目1单、定向增发项目1单,可转债1单,总承销金额47.11亿元。

      据Wind数据统计,2022年上半年,第一创业投行股票主承销金额行业排名第21名。债权融资业务方面,该券商投行完成公司债项目15单,总承销金额59.64亿元。其中,一创投行联合主承销的“国网租赁2022低碳转型债券”为国内租赁行业首单低碳转型挂钩公司债券。

      另外,在信用业务领域,截至2022年6月末,第一创业融资融券本金余额63.54亿元,较上年末下降12.83%;公司融资融券客户平均维持担保比例 290.61%,风险控制良好,2022年上半年未出现坏账。

      责任编辑:麻晓超 主编:夏申茶

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